Estratégias de negociação gerenciamento de dinheiro

Estratégias de negociação gerenciamento de dinheiro
A gestão do dinheiro é um elemento crucial da negociação dos mercados financeiros, especialmente em tempos de volatilidade. É um conceito defensivo que o mantém em fundos para que você possa negociar outro dia e sustenta o desempenho lucrativo. Em um nível básico, ele diz se você tem dinheiro novo suficiente para trocar posições adicionais.
Gerenciamento de dinheiro / Gerenciamento de risco é o fator-chave que é a diferença entre sucesso e falha, especialmente quando se utiliza alavancagem. O gerenciamento de riscos deve ser visto como uma parte positiva do seu arsenal comercial. Se você usá-lo de forma estratégica premeditada, o gerenciamento sólido de riscos pode ser usado de forma ofensiva e lucrativa.
Maquiavel, o infame escritor italiano da Renascença, muitas vezes está associado ao termo "o fim justifica os meios". Com o gerenciamento de riscos você precisa administrar seus meios para alcançar seus fins. Muitas vezes, os novos comerciantes se concentram na valorização do capital com pouca atenção na preservação do capital. Às vezes, é absolutamente a coisa certa a fazer para perca, a fim de evitar perdas muito maiores e mais catastróficas para seus fundos arduamente ganhos. Então você tem que se preparar para perder batalhas para ganhar a guerra!
Vamos trazer isso para um nível básico. Diga que você tentou o velho truque de jogar roleta e você duplicou sua participação de US $ 5 cada vez, na esperança de que você acabasse ganhando. Sua premissa básica é que você tem uma chance de 50:50, então pode-se verificar se seria impossível perder dez vezes seguidas. Muitas chances são para as primeiras vezes que você poderia estar certo. Mas se você quer ser rentável no longo prazo, certamente você não é. Lembre-se que a bola da roleta não lembra do número anterior que pousou e cada aposta é um novo evento. Portanto, é estatisticamente inevitável que você receberá 10 apostas perdidas seguidas, o que transforma essa participação de US $ 5 em uma série de $ 2,560 perdas. Se esse mesmo jogador multiplicou sua participação em 5 por cada perda, a série de perda se transformaria em US $ 9.765.625 depois que apenas dez mãos são jogadas. Isso, sem dúvida, seria definido como gerenciamento de dinheiro ruim.
A boa gestão do dinheiro é a percepção de que usar uma pequena porcentagem de sua capital é um lugar inteligente para começar. Se você não gerencia seu capital, isso equivale a ir ao cassino! A razão número um porque os comerciantes de varejo individuais falham é por falta de compreensão ou aplicação de princípios de gerenciamento de dinheiro. A maioria dos comerciantes utiliza a alavancagem sem qualquer conhecimento de como isso limpa as contas de negociação uma e outra vez devido à volatilidade normal do mercado. Nossa abordagem está focada em otimizar o crescimento do investimento, utilizando princípios rigorosos de gerenciamento de risco e técnicas de negociação.
Nosso comércio, como nosso treinamento, abrange operações comerciais de curto e longo prazo em uma ampla gama de instrumentos.
Nós colocamos grande ênfase no atendimento ao cliente enquanto analisamos as estratégias comerciais e rotinas pessoais de nossos alunos. Onde esta abordagem é empregada, achamos que os retornos comerciais são maximizados, os custos são reduzidos ao mínimo e os comerciantes estão satisfeitos.

Os 5 gerentes de dinheiro e segredos de dimensionamento de posição dos comerciantes de tartaruga.
Os 5 gerentes de dinheiro e segredos de dimensionamento de posição dos comerciantes de tartaruga.
Os comerciantes da tartaruga eram um grupo lendário de comerciantes treinados por dois comerciantes de sucesso, Richard Dennis e William Eckhardt. Eles selecionaram 10 pessoas (tartarugas) com pouca ou nenhuma experiência comercial anterior e transformaram-nas em comerciantes vencedores, fornecendo-lhes um conjunto de regras de negociação muito precisas.
O bloco de construção do sucesso dos comerciantes de tartarugas foi o seu gerenciamento avançado de risco e dinheiro e sua abordagem de dimensionamento de posição. Os seguintes 5 princípios explicam os principais princípios de risco e gestão da estratégia dos comerciantes de tartarugas.
Pedidos de perda de parada baseados em volatilidade dos comerciantes de tartarugas.
Os comerciantes de tartarugas usaram uma ordem de perda de parada baseada em volatilidade, o que significa que eles determinaram o tamanho de sua perda de parada com base no indicador médio ATR (Average True Range). Isso também significa que, para cada comércio, eles usaram um tamanho de perda de parada diferente para reagir às mudanças nas condições do mercado.
Os gráficos abaixo mostram por que esse método de parada é tão poderoso. Ambos os gráficos mostram um cenário de breakout com dinâmicas de preços muito diferentes. Enquanto o gráfico à esquerda possui castiçais muito pequenos e um baixo ATR (baixa volatilidade), o gráfico à direita mostra castiçais maiores e um valor maior de ATR (alta volatilidade). Quanta sensação realmente faria para usar a mesma técnica de stop loss em ambos os negócios de breakout? Correto, não faria nenhum sentido. Um comerciante deve usar uma pequena parada de perda para o comércio no gráfico à esquerda e uma perda de parada mais larga no gráfico da direita para maximizar sua relação de recompensa: risco e para minimizar as chances de ser impedido durante retentores insignificantes.
Baixa volatilidade resulta em paradas mais próximas (clique para ampliar)
Alta volatilidade resulta em uma parada maior (clique para ampliar)
Parar mais longe em tempos de maior volatilidade e mais perto quando a volatilidade é baixa, permite ao comerciante reagir às mudanças nas condições de mercado e otimizar sua recompensa: razão de risco e perfil de risco.
Uma posição máxima de 2%
Embora o tamanho da perda de parada (na distância do ponto) mudou para cada comércio, o risco sempre permaneceu o mesmo. O risco máximo permitido (tamanho da posição) em qualquer comércio foi de 2% do saldo da conta total atual. A tabela abaixo mostra dois exemplos de como os comerciantes de tartarugas ajustariam seu ponto de parada e posição com base na volatilidade.
Os números são apenas para fins ilustrativos.
Embora o risco seja idêntico (2% ou US $ 2.000), os comerciantes de tartarugas têm que comprar mais contratos durante uma menor volatilidade, porque a perda de parada está mais próxima.
Sempre determine primeiro a distância da parada de perda. A maioria dos comerciantes amadores começa por avaliar quantos contratos eles querem comprar e, em seguida, definir sua ordem stop loss para que eles possam alcançar uma meta de risco aleatório. Nunca comece pensando quantos contratos deseja comprar / vender antes de conhecer a sua parada.
Correlações e riscos.
Se os comerciantes de tartarugas quiserem entrar em duas trocas em diferentes instrumentos, eles tiveram que olhar para a correlação entre os dois mercados primeiro.
Um lembrete rápido: as correlações descrevem como dois mercados "similares" se movem. Uma correlação positiva significa que os dois mercados se movem na mesma direção e uma correlação negativa significa que eles se movem em direções opostas.
Alta correlação positiva. Dois mercados se movem juntos (clique para ampliar)
Correlação negativa. Dois mercados se movem em direções opostas (clique para ampliar)
Os dois gráficos acima mostram dois cenários diferentes. À esquerda, você vê dois gráficos de preços com uma correlação positiva muito alta (os dois gráficos quase se movem idênticos). À direita, você vê dois gráficos com uma correlação negativa (eles se movem em direções opostas).
Um comerciante que entra em dois negócios na mesma direção (duas compras ou duas negociações de venda) em mercados positivamente correlacionados aumenta seu risco, porque é mais provável que os dois negócios acabem os mesmos. Um comerciante que entre dois negócios em direções diferentes (uma compra e um comércio de vendas) em instrumentos positivamente correlacionados provavelmente (não garantido) não terá o mesmo resultado.
(Clique para ampliar)
Ao negociar mercados positivamente correlacionados, seu risco aumenta. Ao negociar mercados negativamente correlacionados, você pode diminuir seu risco.
Os comerciantes de tartarugas não apresentaram esta estratégia, mas tem sido utilizado por profissionais desde que existam negociações. É a lei irrefutável de como os mercados financeiros funcionam e as correlações de compreensão são de grande importância.
Adicionando a um vencedor.
Os comerciantes de tartarugas geralmente não inseriram o tamanho da posição total na primeira entrada. Lembre-se de que eles foram autorizados a usar 2% por comércio, mas geralmente dividem seu pedido em múltiplas entradas e adicionados a um vencedor. A sua primeira posição seria de 0,5% e, após o intercâmbio se transferir para lucros, eles adicionariam mais 0,5%. Eles continuariam aumentando seu comércio até atingir o máximo de 2%. Ao mesmo tempo, eles moviam sua perda de stop atrás do preço para proteger sua posição.
As vantagens de adicionar a um comércio vencedor:
Você limita suas perdas. A estratégia dos comerciantes de tartarugas era uma estratégia emergente e tendencial. Em uma falha falsa, quando o preço imediatamente se inverteu, eles geralmente só têm uma posição muito pequena e ainda não foram escalados. Assim, a perda que eles tomam é apenas uma pequena parcela do risco máximo de 2%. Você pode pegar grandes negócios vencedores e proteger sua posição. Você só alcançaria seu tamanho de posição total durante os grandes períodos de impulso e, uma vez que você alcançou a exposição máxima de 2%, as ordens iniciais de perda de parada já teriam bloqueado alguns lucros.
Você tem que minimizar suas perdas e tentar preservar o capital para aqueles poucos casos em que você pode fazer muito em um período de tempo muito curto. O que você não pode permitir fazer é jogar fora o seu capital em transações sub-ótimas. - Richard Dennis.
Ajustando o tamanho da posição durante a perda de raias.
Dennis e Eckhardt entenderam que a coisa mais importante durante uma série de derrotas não é a rapidez com que você pode recuperar suas perdas, mas o grau em que você pode limitar suas perdas. A sua regra para limitar as reduções durante a perda de riscos mostra esse princípio:
Se sua conta cai 10%, você trocará como se sua conta perdeu 20%. Se você perdeu US $ 10.000 em uma conta de US $ 100.000, então você trocará como se a sua conta deixasse $ 80.0000.
Isso significa que, mesmo que sua conta seja agora de US $ 90.000 e seus 2% seriam $ 1.800, você só troca como se sua conta fosse $ 80.000 com um risco máximo de $ 1.600. Essa estratégia reduzirá consideravelmente as perdas uma vez que um comerciante entra em uma série de perdas significativas e também tira muito pressão emocional.
Isso soa como uma série de regras para apenas gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição. Vamos comparar isso com as regras dos comerciantes de tartarugas para as entradas de comércio:
Você insere um comércio quando o preço se quebra acima do seu intervalo de 20 dias. Você insere um comércio quando o preço cai acima do seu intervalo de 55 dias.
Você está certo, não há muitas regras de entrada comercial, embora existissem pequenas variações e exceções às regras. O objetivo é que os profissionais compreendam que as regras de entrada só têm muito pouca importância e que a pedra angular mais importante de qualquer estratégia comercial é o dimensionamento da posição e o gerenciamento de riscos. Esta é uma das principais razões pelas quais tantos comerciantes amadores lutam; Eles concentram toda sua energia e passam todo o tempo no fator menos importante.
Gráficos obtidos através do Tradingview.
Imagem em destaque obtida através de insípido.
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Como gerenciar seu dinheiro (para comerciantes de ações)
Como comerciante de swing, sua estratégia de gerenciamento de dinheiro é a única variável que lhe dará a maior vantagem em ações de negociação. Você não pode controlar os mercados, mas você pode controlar seu dinheiro e seu risco em cada comércio que você faz.
William O'neill, fundador do Investors Business Daily, afirmou: "O segredo para ganhar no mercado de ações é perder a menor quantidade possível quando você não está certo". Eu concordaria com isso!
Sua estratégia de gerenciamento de dinheiro responde a estas perguntas:
Quanto dinheiro eu deveria arriscar nesse comércio? Quantas ações devo comprar?
Um bom sistema de negociação ou estratégia é absolutamente inútil sem um método de gerenciamento de seu dinheiro. Você gosta de negociar ações certo? Você gosta de ganhar dinheiro nos mercados certo? Bem, você não terá dinheiro para negociar se você não seguir boas práticas de gerenciamento de dinheiro!
Seu objetivo # 1 como comerciante de swing é preservar seu capital para que você possa permanecer vivo por tempo suficiente para ter alguns grandes vencedores que cobrem os custos de seus negócios perdidos E faça um lucro. Você conseguiu isso através de uma estratégia sólida de gerenciamento de dinheiro.
A regra de 2%.
A maioria dos comerciantes concordaria que não deveria arriscar mais de 2% do seu capital de negociação em um único comércio. O mercado de ações é principalmente aleatório. Ninguém mais vai te dizer isso, mas esta é a realidade das ações comerciais.
Então, não importa o quão bom o gráfico parece, há uma chance de que o estoque não vá na direção desejada e você perderá dinheiro no comércio. Quanto você perderá dinheiro se isso acontecer?
No primeiro de cada mês, veja a quantidade total de dinheiro na sua conta de negociação. Digamos que você tenha US $ 30.000 dólares. Dois por cento desse montante é de US $ 600,00. Esse é o valor máximo que você pode perder em um comércio.
Dimensionamento da posição.
Agora, digamos que você veja um estoque que puxou para o TAZ e agora está negociando em US $ 25,00. Parece que ele vai reverter para que você decida que você vai negociar esse estoque. Você primeiro deve descobrir onde sua parada será. Não pense em quanto dinheiro você pode fazer em um comércio, pense em quanto dinheiro você pode perder se o seu errado!
Eu uso um programa de software de gerenciamento comercial chamado TradeTrakker para acompanhar meus negócios de ações. Clique aqui para ler minha revisão deste software e ver capturas de tela.
Você determina que sua parada será de US $ 24,00. Então, se você comprar o estoque às 25,00 e sua parada é de US $ 24,00, seu risco é de US $ 1,00 por ação. Uma vez que você já determinou que o máximo que você pode arriscar em um comércio é de US $ 600,00, então você pode comprar 600 ações desse estoque.
Isso ocorre porque, se você for parado, perderá $ 600,00, o valor máximo que você pode perder. Na verdade, o número de ações que você compra deve ser um pouco menos, porque você deve explicar a derrapagem e as comissões.
Ao administrar seu dinheiro corretamente em todos os negócios, você pode relaxar, porque se você sofrer uma perda, será insignificante para sua conta. Isso também aliviará as armadilhas emocionais que formam tantos comerciantes.
Este é apenas um comércio! Se você perder dinheiro com esse comércio, mude para outro. Se você tiver uma série de várias perdas na linha, pare de negociar ou reduza o tamanho da sua posição para 1%.
Calculadora de gerenciamento de dinheiro.
Se tudo isso parece confuso, você pode querer obter uma calculadora de gerenciamento de dinheiro. Recebi um livre quando comprei um Plano Diretor de Negociação.
Aqui está o que parece:
Existem diferentes modelos de gerenciamento de dinheiro para escolher. Uso o modelo de Risco Fixo Percentual. No lado direito da calculadora, você digitaria o montante total de dinheiro com o qual você deve negociar. Neste exemplo, estamos usando US $ 20.000. Sob isso, digite o valor que você está disposto a arriscar por comércio. Neste exemplo, é de 2%.
Então, no lado esquerdo, você digita o preço que você vai comprar o estoque e o preço em que sua ordem de parada será. Nesse caso, estamos comprando o estoque em US $ 20,00 e nossa parada de perda será de US $ 19,50. Clique em calcular e diz-lhe exatamente quantas ações comprar: Unidades para comprar: 800.
Esta calculadora é uma ferramenta acessível para ter em sua área de trabalho quando você deseja descobrir rapidamente quantos compartilhamentos para comprar. Além disso, obriga você a se tornar um comerciante disciplinado, apenas arriscando uma pequena porcentagem do seu capital comercial.
E a disciplina é a sua chave para a sobrevivência e o sucesso como comerciante de swing.
Falando de sobrevivência, se você é um comerciante novo ou se você é um comerciante conservador, você pode querer empregar este truque de gerenciamento de dinheiro sorrateiro para comerciantes de ações:
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Gerenciamento de dinheiro.
2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.
3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.
5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.
Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça-lhes o seu melhor ajuste de alta probabilidade e, para uma boa medida, peça a cada um que tome o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e fazê-los negociar na direção oposta um do outro, com bastante freqüência ambos os comerciantes acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.
Como fazer dieta e trabalhar, a gestão de dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes presta serviços de lembrete, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: como comer saudável e ficar em forma, o gerenciamento de dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda de estoque é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.
Quantidade de retorno necessária para restaurar o valor do patrimônio original.
Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante.
Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em sua capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para dividir mesmo em uma conta com uma perda de 50%. Com 75% de desconto, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!
O grande.
Embora a maioria dos comerciantes esteja familiarizado com os números acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de negociação estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até cinco anos de lucro em um único negócio, terrívelmente errado. Normalmente, a perda de fugas é o resultado de um gerenciamento de dinheiro desleixado, sem paradas duras e muitas baixas médias nos longos e baixos nos shorts. Acima de tudo, a perda desenfreada se deve simplesmente a uma perda de disciplina.
A maioria dos comerciantes inicia sua carreira comercial, conscientemente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a "Grande Vitória", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "Big Loss" que pode eliminá-los do jogo para sempre.
Aprendendo lições difíceis.
Os comerciantes podem evitar esse destino controlando seus riscos através de perdas. No famoso livro de Jack Schwager, "Market Wizards" (1989), o comerciante do dia e seguidor da tendência, Larry Hite oferece este conselho prático: "Nunca arrisque mais de 1% do capital total em qualquer comércio. Ao arriscar 1%, sou indiferente a qualquer comércio individual ". Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes seguidas e ainda possui 80% de seu patrimônio.
A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não é diferente de uma criança que aprende a não tocar um fogão quente apenas depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante pela qual os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrarem pela primeira vez no mercado cambial. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles deveriam começar a negociar, um comerciante experiente diz: "Escolha um número que não afetará materialmente sua vida se você fosse perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco porque suas primeiras tentativas de negociação serão Provavelmente, acabarão em explosão ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que considere o comércio forex.
Estilos de gerenciamento de dinheiro.
De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem-sucedido. Um comerciante pode tomar muitas pequenas paradas frequentes e tentar colher os lucros dos poucos grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode escolher ir para muitos ganhos pequenos de esquilo e pegar paradas infreqüentes, mas grandes, na esperança de que os muitos pequenos lucros superem a algumas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de ecstasy. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitas pequenas instâncias de alegria, mas à custa de experimentar alguns sucessos psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem ampla, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês de lucros em um ou dois negócios. (Para ler mais, consulte Introdução aos Tipos de Negociação: Swing Trades.)
Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; É parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem nenhum custo adicional para o comerciante varejista. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante.
Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes encontraria um spread de 3 pips igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de ações de US $ 20 pode ser fixada em US $ 40, tornando o custo efetivo da transação 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os comerciantes menores no mercado de ações se escalar em posições, já que as comissões comprometem os custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que eles escolherem sem preocupação com os custos variáveis ​​de transação.
Quatro tipos de paradas.
Uma vez que você esteja pronto para negociar com uma abordagem séria para o gerenciamento de dinheiro e a quantidade adequada de capital é alocada para sua conta, existem três tipos de paradas que você pode considerar.
1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer comércio. Em uma hipotetica conta de negociação de US $ 10.000, um comerciante poderia arriscar US $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de paradas de equidade de 5%, mas note que esse valor geralmente é considerado o limite superior da administração de dinheiro prudente porque 10 negociações erradas consecutivas reduziriam a conta em 50%.
Uma crítica forte ao ponto de equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um comerciante. O comércio não é liquidado como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do comerciante.
2. Chart Stop - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação de preço das tabelas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop do gráfico poderia vender um mini lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.
3. Volatility Stop - Uma versão mais sofisticada do gráfico stop usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições presentes e permitir que a posição seja mais difícil para evitar que o ruído intra-mercado seja interrompido. O contrário é válido para um ambiente de baixa volatilidade, em que os parâmetros de risco precisariam ser compactados.
Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bollinger Bands®, que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. Observe que a exposição ao risco total da posição não deve exceder 2% da conta; portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco acumulado no comércio.
Conclusão.
Como você pode ver, o gerenciamento de dinheiro em forex é tão flexível e tão variado como o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma dela para ter sucesso.

Gerenciamento de dinheiro para a tendência seguinte.
Gerenciamento de dinheiro é como sexo: todo mundo faz isso, de uma forma ou de outra, mas nem muitos gostam de falar sobre isso e alguns melhoram do que outros. Mas há uma grande diferença: os sites de sexo na Web proliferam, enquanto os sites dedicados à arte e à ciência do gerenciamento de dinheiro são um pouco difíceis de encontrar. # 8221;
Recursos para gerenciamento de dinheiro ou dimensionamento de apostas.
Perguntas frequentes sobre gerenciamento de dinheiro.
No século XXI, tornou-se moda gerenciar os próprios investimentos, mas poucos comerciantes implementam estratégias de gerenciamento de dinheiro disciplinadas e profissionais. Durante a bolha do mercado de ações, o risco de limitação foi uma reflexão tardia, mas dada a ação de preço recente, é hora de falar seriamente sobre gerenciamento de dinheiro e risco. Estratégias profissionais de gerenciamento de risco e dinheiro são a base para o sucesso. Essencialmente, o gerenciamento de dinheiro diz-lhe quantas ações ou contratos negociam em um determinado ponto.
A gestão do dinheiro é um conceito defensivo. Isso o mantém no jogo para jogar outro dia. Por exemplo, o gerenciamento de dinheiro diz se você tem dinheiro novo suficiente para negociar posições adicionais. Não confunda o gerenciamento de dinheiro com a colocação de parada. A parada de colocação não aborda a quantidade de perguntas.
O gerenciamento de dinheiro é gerenciamento de riscos. O gerenciamento de riscos é a diferença entre sucesso ou falha na negociação. Negociar corretamente é dinheiro de 90% e gerenciamento de portfólio. Infelizmente, isso é um fato que a maioria das pessoas quer evitar ou não entende. Uma vez que você tenha o seu gerenciamento de dinheiro sob controle, sua disciplina e psicologia são 100% do seu sucesso.
O gerenciamento de dinheiro otimiza o uso de capital. Poucos têm a capacidade de ver suas carteiras como um todo. Menos comerciantes e investidores fazem o movimento de uma visão defensiva ou reativa do risco, na qual eles medem o risco para evitar perdas, para uma postura ofensiva ou proativa em que os riscos são gerenciados ativamente para um uso mais eficiente do capital. A tendência das seguintes fórmulas e filosofias de gerenciamento de riscos é a chave para aumentar os lucros ao mesmo tempo que controla o risco.
P. Quais são as questões abordadas pelo gerenciamento de dinheiro ou o dimensionamento de apostas?
Quanto você coloca capital em cada comércio. Qual é o calor da sua negociação. Conservação do capital v. Valorização do capital. Quando você experimenta expectativa de sucesso. Quando você deve tomar uma perda para evitar perdas maiores. Se você está em uma série de perdas você troca o mesmo. Como você deve se preparar se negociar posições longas e curtas. Um portfólio de longo e curto permite que um troque mais posições. Como sua negociação é ajustada com novos lucros acumulados. Como é tratada a volatilidade. Como você se prepara psicologicamente? Você testou seu dimensionamento de apostas. Mais FAQ de gerenciamento de dinheiro.
P. A gestão do dinheiro afeta uma decisão de negociar o mesmo número de contratos ou ações em todos os mercados?
R. Sim. As regras de gerenciamento de dinheiro e carteira determinam a quantidade de contratos ou ações. Fórmulas precisas indicam o tamanho. Um comerciante que usa um tamanho de negociação constante desiste de uma vantagem importante da mesma forma que um jogador de blackjack faz quando sempre apostou o mesmo, independentemente de quais cartões estão na mesa. As medidas comuns de compartilhamento único / compartilhamento do desempenho do sistema de negociação, como o índice de ganhos / perdas, os negócios com porcentagem de ganhos, etc. são de pouco valor para a tomada de decisões ao usar sistemas de tendência (e sistema de tartaruga). Muitas vezes, a melhor abordagem comercial, quando testada em uma única base de contrato / ação, acabará por não ser a melhor abordagem quando as estratégias de gerenciamento de dinheiro forem incorporadas.
P. E quanto ao comércio de curto prazo? Não é curto prazo menos arriscado e, portanto, você não precisa de estratégias de gerenciamento de dinheiro?
A. A negociação de curto prazo não é, por definição, menos arriscada. Algumas pessoas podem aplicar erroneamente uma relação de causa e efeito entre o uso de uma estratégia de longo prazo e o potencial de incorrer em grandes perdas. Eles esquecem que os lucros e perdas são proporcionais. Um sistema de curto prazo nunca permitirá que você esteja na tendência o tempo suficiente para alcançar grandes lucros. Você acaba com pequenas perdas, mas também com pequenos lucros. Em conjunto, inúmeras pequenas perdas equivalem a uma grande perda. Quando você troca para o longo prazo, você tem uma expectativa mais positiva em termos do tamanho do movimento. No quadro geral, quanto maior o movimento, maior a validação do movimento. Se você estava negociando algum sistema preditivo padrão de curto prazo, você nunca poderia participar plenamente das grandes tendências. As grandes tendências geram grandes lucros.
P. Como a gerência de dinheiro impacta as retiradas?
A. Todos os sistemas têm reduções. Você não pode ter uma metodologia rentável, sem tomar alguns riscos calculados, bem como algumas perdas. As tendências de tendências seguidas são uma função do nível de risco desejado. O nível de risco entre seguidores de tendências varia de acordo com o tamanho do lucro que eles procuram. Por exemplo, se você buscou ganhos 100% + a ano, você deve estar preparado para a possibilidade de uma redução de 30%. Quem promete que você pode fazer 100% + com apenas a possibilidade de uma redução de 5% está mentindo. Mais sobre Volatilidade.
P. Você consegue gerenciar problemas de margem?
A. A margem requerida tem pouco a ver com considerações de gerenciamento de dinheiro. Por exemplo, se a margem foi reduzida de US $ 5000 para US $ 2500 em uma determinada ação ou commodity, você deve trocar o dobro de ações ou contratos? Claro que não. As questões de margem não são gerenciamento de dinheiro.
P. É uma preocupação com a gestão do dinheiro?
A. Ninguém quer enchimentos ruins. Mas a tendência de seguimento para o longo prazo coloca muito menos ênfase em preenchimentos perfeitos para o sucesso. Em contraste, os comerciantes de curto prazo & # 8217; os custos de transação e os skids em seus preenchimentos afetam sua linha inferior em um grau muito maior.
P. Qual é o índice de perda / perda da tendência seguindo o gerenciamento? Pode experimentar muitas perdas seguidas?
A. Tendência dos sistemas seguintes (e do sistema de tartarugas) para o grande movimento de grande porte. Várias grandes tendências por ano são a sua chave para o sucesso. A estratégia reduz suas posições perdedoras rapidamente. Conseqüentemente, alguns grandes negócios farão parte da maior parte de seus lucros e muitos pequenos negócios compensarão suas perdas. Os negócios vencedores podem variar de 35 a 50%, mas essa porcentagem revela pouca informação, pois esperamos mais perdas (de menor valor) do que as vencedoras (de valor muito maior). O índice de perda / perda, enquanto favorito do comerciante novato, tem um uso limitado em termos de análise de tendências.
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